Innledning
Det er i tilknytning til budsjettproposisjonen for 2016 utarbeidet tre standardtabeller med følgende nøkkeltall for Norsk Romsenter:
Tabell 10.1 Utgifter og inntekter etter art:
Formålet med tabellen er å vise virksomhetenes brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter samme prinsipper som gjelder for de bruttobudsjetterte virksomhetene. Tall for årene 2012–14 og 2015 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.
Tabell 10.2 Inntekter etter inntektskilde:
De fleste nettobudsjetterte virksomheter har flere inntektskilder, og formålet med tabellen er å gi en oversikt over de ulike inntektskildene. Tall for årene 2012–14 og 2015 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.
Tabell 10.3 Virksomhetenes kontantbeholdning per 31. desember med spesifikasjon av de formål kontantbeholdningene skal benyttes til:
Formålet med tabellen er å vise de totale overføringer til neste budsjettår og sammensetningen av overføringene.
Tabeller med kommentarer (alle beløp i 1 000 kroner)
Tabell 10.1 Utgifter og inntekter etter art
Inntektsart
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Driftsutgifter:
|
|
|
|
|
Lønnsutgifter
|
32 824
|
35 512
|
35 422
|
36 850
|
Varer og tjenester
|
67 419
|
82 885
|
125 860
|
77 440
|
Sum driftsutgifter
|
100 243
|
118 397
|
161 282
|
114 290
|
Investeringsutgifter:
|
|
|
|
|
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
|
0
|
0
|
0
|
7 758
|
Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
|
0
|
0
|
0
|
7 758
|
Overføringer fra virksomheten:
|
|
|
|
|
Utbetalinger til andre statlige regnskaper
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Utbetalinger til andre virksomheter
|
538 487
|
508 593
|
562 351
|
572 900
|
Sum overføringer fra virksomheten
|
538 487
|
508 593
|
562 351
|
572 900
|
Finansielle aktiviteter:
|
|
|
|
|
Kjøp av aksjer og andeler
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Andre finansielle utgifter
|
2
|
0
|
0
|
20
|
Sum finansielle aktiviteter
|
2
|
0
|
0
|
20
|
Sum utgifter
|
638 732
|
626 990
|
723 633
|
694 968
|
Driftsinntekter:
|
|
|
|
|
Inntekter fra salg av varer og tjenester
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Refusjoner
|
44
|
0
|
0
|
0
|
Andre driftsinntekter
|
131
|
55 991
|
84 351
|
59 884
|
Sum driftsinntekter
|
175
|
55 991
|
84 351
|
59 884
|
Inntekter fra investeringer:
|
|
|
|
|
Salg av varige driftsmidler
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum investeringsinntekter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Overføringer til virksomheten:
|
|
|
|
|
Inntekter fra statlige bevilgninger
|
602 440
|
568 600
|
766 613
|
632 742
|
Andre innbetalinger
|
40 116
|
241
|
0
|
2 341
|
Sum overføringer til virksomheten
|
642 556
|
568 841
|
766 613
|
635 083
|
Finansielle aktiviteter:
|
|
|
|
|
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbetaling av rente)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum finansielle aktiviteter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum inntekter
|
642 731
|
624 832
|
850 964
|
694 967
|
Netto endring i kontantbeholdning
|
3 999
|
-2 158
|
127 331
|
-1
|
Tabell 10.2 Inntekter etter inntektskilde
Inntektstype
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget:
|
|
|
|
|
Bevilgninger fra fagdepartementet
|
602 440
|
568 600
|
766 613
|
632 742
|
Bevilgninger fra andre departement
|
11 500
|
10 541
|
9 319
|
2 341
|
Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Tildelinger fra Norges forskningsråd
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum bevilgninger til statsoppdraget
|
613 940
|
579 141
|
775 932
|
635 083
|
Offentlige og private bidrag:
|
|
|
|
|
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bidrag fra private
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner
|
9 541
|
9 813
|
11 091
|
0
|
Sum bidrag
|
9 541
|
9 813
|
11 091
|
0
|
Oppdragsinntekter m.v.:
|
|
|
|
|
Oppdrag fra statlige virksomheter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Oppdrag fra private
|
615
|
377
|
500
|
500
|
Andre inntekter og tidsavgrensninger
|
18 635
|
35 501
|
63 441
|
59 384
|
Sum oppdragsinntekter m.v.
|
19 250
|
35 878
|
63 941
|
59 884
|
Sum inntekter
|
642 731
|
624 832
|
850 964
|
694 967
|
Kommentarer til tabell 10.2
-
Bidrag fra private er betaling fra Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) i forbindelse med datarettigheter til Radarsat-programmet. Beløpet trekkes fra den statlige bevilgningen til programmet.
-
Tilskudd fra internasjonale organisasjoner er overføring fra den europeiske romorganisasjonen ESA, som bidrag til EASP-programmet på Andøya Space Center AS. Beløpet knytter seg til Frankrikes, Tysklands og Sveits’ del av programmet.
-
Andre inntekter og tidsavgrensninger er inntekter fra avtaler Norsk Romsenter har med NASA og ESA om å levere tjenester til NPP-programmet og Hinode-progammet, og kommunikasjonstjenester til NASA og NOAA via fibersambandet til Svalbard. Disse inntektene motsvares av nærmest identiske utgiftsposter. Eventuelle forskjeller skyldes valutaeffekt.
Tabell 10.3 Virksomhetens kontantbeholdninger per 31. desember
Balansedag 31. desember
|
31.12.2012
|
31.12.2013
|
31.12.2014
|
Endring fra 2013 til 2014
|
Kontantbeholdning:
|
|
|
|
|
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank
|
57 142
|
54 985
|
182 316
|
127 331
|
Beholdning på andre bankkonti
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Andre kontantbeholdninger
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum kontanter og kontantekvivalenter
|
57 142
|
54 985
|
182 316
|
127 331
|
Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår:
|
|
|
|
|
Feriepenger m.v.
|
2 651
|
2 882
|
2 716
|
-166
|
Skattetrekk og offentlige avgifter
|
3 067
|
3 066
|
3 298
|
232
|
Gjeld til leverandører
|
1 412
|
9 716
|
17
|
-9 699
|
Gjeld til oppdragsgivere
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår
|
7 130
|
15 664
|
6 031
|
-9 633
|
Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i framtidige budsjettår:
|
|
|
|
|
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet
|
37 470
|
40 038
|
188 888
|
148 850
|
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer
|
-4 038
|
-10 312
|
-22 791
|
-12 479
|
Sum avsetninger til planlagte tiltak i framtidige budsjettår
|
33 432
|
29 726
|
166 097
|
136 371
|
Andre avsetninger:
|
|
|
|
|
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Fri virksomhetskapital
|
16 580
|
9 595
|
10 188
|
593
|
Sum andre avsetninger
|
16 580
|
9 595
|
10 188
|
593
|
Langsiktig gjeld (netto):
|
|
|
|
|
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Annen langsiktig gjeld
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum langsiktig gjeld
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Sum netto gjeld og forpliktelser
|
57 142
|
54 985
|
182 316
|
127 331
|
Kommentarer til tabell 10.3
-
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet dreier seg om valutaeffekt som justeres i påfølgende budsjettår.
-
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet er prosjekter som finansieres over nasjonale følgeprogrammer som ennå ikke er utbetalt.
-
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål er midler til med finansiering av følgeprogrammer fra andre organisasjoner, hvor midlene ikke er satt i ansvar.